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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 197.00 | 12 149.00 | 33 048.00 | 45 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 298.00 | 4 450.00 | 68 848.00 | 73 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 754.00 | 16 599.00 | 643 155.00 | 659 754.00 |
BT Marchandises | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 307.00 | | 252 307.00 | 252 307.00 |
BZ Autres créances | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CF Disponibilités | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 164.00 | | 446 164.00 | 446 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 917.00 | 16 599.00 | 1 089 318.00 | 1 105 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
DL TOTAL (I) | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 471.00 | | | 460 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 323.00 | | | 378 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 470.00 | | | 990 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 318.00 | | | 1 089 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 110.00 | | | 611 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 048.00 | | 2 668 048.00 | 2 668 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 048.00 | | 2 668 048.00 | 2 668 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 599.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 088.00 | | | 2 687 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 240.00 | | | 2 638 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 659 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 323.00 | 378 323.00 | | 378 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 471.00 | 81 112.00 | 286 602.00 | 460 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 210.00 | 314 210.00 | | 314 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 641.00 | 314 210.00 | 31 431.00 | 345 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 470.00 | 611 110.00 | 286 602.00 | 990 470.00 |