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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 97 143.00 | 64 419.00 | 32 724.00 | 97 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 298.00 | 566 046.00 | 375 251.00 | 941 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 414.00 | 187 404.00 | 11 009.00 | 198 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 038.00 | 817 871.00 | 429 167.00 | 1 247 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 850.00 | | 1 584 850.00 | 1 584 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 075.00 | 1 019.00 | 203 056.00 | 204 075.00 |
BZ Autres créances | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CF Disponibilités | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 388.00 | 1 019.00 | 1 864 369.00 | 1 865 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 427.00 | 818 890.00 | 2 293 537.00 | 3 112 427.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 391 329.00 | | | 391 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DL TOTAL (I) | 713 734.00 | | | 713 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 046.00 | | | 859 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 431.00 | | | 211 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 843.00 | | | 443 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 409.00 | | | 1 559 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 537.00 | | | 2 293 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 595.00 | | | 851 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 833.00 | | 325 254.00 | 944 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 048.00 | 1 247 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 979.00 | 1 236 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 649.00 | | 325 186.00 | 934 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 68.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 527.00 | 66 344.00 | | 751 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 527.00 | 66 344.00 | | 751 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 206.00 | 4 187.00 | | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | 4 187.00 | | 16 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 843.00 | 443 843.00 | | 443 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
UX Autres créances clients | 204 075.00 | 204 075.00 | | 204 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 346.00 | 147 532.00 | 523 653.00 | 855 346.00 |
VI Groupe et associés | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 618.00 | | | 303 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 439.00 | 224 439.00 | | 224 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 410.00 | 851 596.00 | 523 653.00 | 1 559 410.00 |