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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 759.00 | -2 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 179.00 | 54 167.00 | 7 013.00 | 61 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 999.00 | 639 350.00 | 95 650.00 | 734 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 812.00 | 696 276.00 | 167 537.00 | 863 812.00 |
BN En cours de production de biens | 411 791.00 | | 411 791.00 | 411 791.00 |
BT Marchandises | 618 524.00 | | 618 524.00 | 618 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 766.00 | 8 752.00 | 1 088 014.00 | 1 096 766.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 255 467.00 | | 1 255 467.00 | 1 255 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 542.00 | 8 752.00 | 4 402 790.00 | 4 411 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 354.00 | 705 028.00 | 4 570 327.00 | 5 275 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 133 288.00 | 2 977 643.00 | | 3 133 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 609.00 | 455 645.00 | | 469 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 898.00 | 3 543 288.00 | | 3 712 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 897.00 | 223 629.00 | | 337 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 188.00 | 358 634.00 | | 492 188.00 |
EA Autres dettes | 26 177.00 | 13 008.00 | | 26 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 429.00 | 596 437.00 | | 857 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 327.00 | 4 139 725.00 | | 4 570 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 429.00 | 596 437.00 | | 857 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 420.00 | | 4 393 420.00 | 4 393 420.00 |
FG Production vendue services | 552 114.00 | | 552 114.00 | 552 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 534.00 | | 4 945 534.00 | 4 945 534.00 |
FM Production stockée | | | 114 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 630.00 | 15 483.00 | | 25 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 88.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 935.00 | 15 571.00 | | 25 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201.00 | 10 785.00 | | 19 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 201.00 | 10 785.00 | | 19 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 734.00 | 4 787.00 | | 6 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 061.00 | 157 367.00 | | 182 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 158.00 | 4 552 056.00 | | 5 086 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 549.00 | 4 096 411.00 | | 4 616 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 609.00 | 455 645.00 | | 469 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 203.00 | | 49 024.00 | 828 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 415.00 | 863 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 415.00 | 811 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 770.00 | | 47 824.00 | 776 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 185.00 | | 1 200.00 | 16 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 081.00 | 35 610.00 | 13 416.00 | 674 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 322.00 | 35 610.00 | 13 416.00 | 671 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 897.00 | 337 897.00 | | 337 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 188.00 | 492 188.00 | | 492 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 766.00 | 1 096 766.00 | | 1 096 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 550.00 | 1 125 760.00 | 16 790.00 | 1 142 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 429.00 | 857 429.00 | | 857 429.00 |