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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 012.00 | 113 913.00 | 4 099.00 | 118 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 195.00 | 116 473.00 | 110 722.00 | 227 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 494.00 | 27 524.00 | 274 970.00 | 302 494.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 350 749.00 | | 350 749.00 | 350 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 466.00 | 27 524.00 | 644 942.00 | 672 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 661.00 | 143 996.00 | 755 665.00 | 899 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DG Autres réserves | 193 330.00 | 162 884.00 | | 193 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 004.00 | 66 910.00 | | 39 004.00 |
DL TOTAL (I) | 323 658.00 | 321 118.00 | | 323 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 062.00 | 3 561.00 | | 23 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 507.00 | 183 427.00 | | 191 507.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 4 796.00 | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 248.00 | 203 078.00 | | 213 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 007.00 | 394 862.00 | | 432 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 665.00 | 715 980.00 | | 755 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 007.00 | 394 862.00 | | 432 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 599.00 | | 2 596.00 | 224 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 416.00 | | 2 596.00 | 115 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 537.00 | 7 935.00 | | 108 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 977.00 | 7 935.00 | | 105 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 574.00 | 24 528.00 | 4 579.00 | 7 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | 24 528.00 | 4 579.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | 24 528.00 | 4 579.00 | 7 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 528.00 | 4 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 494.00 | 302 494.00 | | 302 494.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 217.00 | 322 217.00 | | 322 217.00 |
VW T.V.A. | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 007.00 | 432 007.00 | | 432 007.00 |