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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 195.00 | 60 620.00 | 7 576.00 | 68 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 158.00 | 312 588.00 | 48 570.00 | 361 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 093.00 | 373 447.00 | 56 646.00 | 430 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 827.00 | 1 778.00 | 265 049.00 | 266 827.00 |
BZ Autres créances | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 957.00 | 1 778.00 | 493 179.00 | 494 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 050.00 | 375 226.00 | 549 824.00 | 925 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
DG Autres réserves | 172 618.00 | 154 318.00 | | 172 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 496.00 | 18 300.00 | | 37 496.00 |
DL TOTAL (I) | 267 101.00 | 229 605.00 | | 267 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 003.00 | 18 719.00 | | 12 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 10 921.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 086.00 | 124 260.00 | | 51 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 228.00 | 203 413.00 | | 219 228.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 565.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 723.00 | 360 878.00 | | 282 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 824.00 | 590 483.00 | | 549 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 503.00 | | 7 420.00 | 436 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 831.00 | | 430 093.00 | 13 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 831.00 | | 429 353.00 | 13 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 763.00 | | 7 420.00 | 435 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 709.00 | 22 160.00 | 8 421.00 | 359 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 469.00 | 22 160.00 | 8 421.00 | 359 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 227.00 | 219 227.00 | | 219 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 266 827.00 | 266 827.00 | | 266 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 394.00 | 5 666.00 | 5 727.00 | 11 394.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 833.00 | 353 733.00 | 100.00 | 353 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 723.00 | 276 996.00 | 5 727.00 | 282 723.00 |