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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 231.00 | 119.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 536.00 | 196 583.00 | 25 953.00 | 222 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 695.00 | 86 982.00 | 14 713.00 | 101 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 487.00 | 284 796.00 | 48 690.00 | 333 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 563.00 | | 616 563.00 | 616 563.00 |
BZ Autres créances | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
CF Disponibilités | 237 759.00 | | 237 759.00 | 237 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 841.00 | | 1 278 841.00 | 1 278 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 328.00 | 284 796.00 | 1 327 532.00 | 1 612 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 335 773.00 | 236 264.00 | | 335 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 644.00 | 99 509.00 | | 47 644.00 |
DL TOTAL (I) | 453 817.00 | 406 173.00 | | 453 817.00 |
DP Provisions pour risques | 51 795.00 | 59 728.00 | | 51 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 795.00 | 59 728.00 | | 51 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 923.00 | 284 418.00 | | 557 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 668.00 | 77 888.00 | | 248 668.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 89 257.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 248.00 | 16 924.00 | | 14 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 919.00 | 468 488.00 | | 821 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 532.00 | 934 389.00 | | 1 327 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 919.00 | 468 488.00 | | 821 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FG Production vendue services | 3 896 908.00 | | 3 896 908.00 | 3 896 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 611.00 | | 3 898 611.00 | 3 898 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GE Autres charges | | | 241 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | 7 950.00 | | 4 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 049.00 | 168 246.00 | | 240 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 728.00 | 23 624.00 | | 59 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 728.00 | 36 124.00 | | 59 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 795.00 | 26 208.00 | | 51 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 795.00 | 39 872.00 | | 51 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 933.00 | -3 748.00 | | 7 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 26 927.00 | | 11 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 685.00 | 1 637 289.00 | | 3 969 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 041.00 | 1 537 779.00 | | 3 922 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 644.00 | 99 509.00 | | 47 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 851.00 | 29 309.00 | | 32 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 487.00 | | | 333 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 622.00 | | | 330 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 190.00 | 12 606.00 | | 272 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 450.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 409.00 | 12 156.00 | | 271 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 923.00 | 557 923.00 | | 557 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 616 563.00 | 616 563.00 | | 616 563.00 |
VB T. V. A. | 266 728.00 | 266 728.00 | | 266 728.00 |
VC Groupe et associés | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 283.00 | 1 037 769.00 | 1 514.00 | 1 039 283.00 |
VW T.V.A. | 232 734.00 | 232 734.00 | | 232 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 919.00 | 821 919.00 | | 821 919.00 |