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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 150.00 | 68 242.00 | 7 908.00 | 76 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 614.00 | 68 242.00 | 22 372.00 | 90 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BN En cours de production de biens | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 994.00 | 27 370.00 | 214 624.00 | 241 994.00 |
BZ Autres créances | 172 487.00 | | 172 487.00 | 172 487.00 |
CF Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 848.00 | 27 370.00 | 684 478.00 | 711 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 462.00 | 95 612.00 | 706 849.00 | 802 462.00 |
CU Autres participations | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
DH Report à nouveau | -23 672.00 | -63 018.00 | | -23 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 939.00 | 39 346.00 | | -112 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798.00 | 117 737.00 | | 4 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 959.00 | 7 365.00 | | 2 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 644.00 | 46 690.00 | | 135 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 129.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 162.00 | 294 786.00 | | 271 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 520.00 | 166 567.00 | | 218 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 473.00 | 84 758.00 | | 62 473.00 |
EA Autres dettes | 14 252.00 | 18 499.00 | | 14 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 051.00 | 710 849.00 | | 702 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 849.00 | 828 586.00 | | 706 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 889.00 | 416 063.00 | | 430 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 280.00 | 34 956.00 | | 128 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
FG Production vendue services | 1 367 557.00 | | 1 367 557.00 | 1 367 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 751.00 | | 1 377 751.00 | 1 377 751.00 |
FM Production stockée | | | 171 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 765.00 | 67 977.00 | | -6 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 572.00 | 47 859.00 | | 43 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 013.00 | 113.00 | | 81 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 836.00 | 113.00 | | 162 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 2 290.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 2 290.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 079.00 | -2 177.00 | | 162 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 062.00 | -8 408.00 | | -8 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 783.00 | 1 786 606.00 | | 1 704 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 721.00 | 1 747 260.00 | | 1 817 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 939.00 | 39 346.00 | | -112 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 536.00 | | 78.00 | 90 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 386.00 | | 78.00 | 14 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 582.00 | 6 659.00 | | 61 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 582.00 | 6 659.00 | | 61 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 976.00 | 4 917.00 | 1 523.00 | 23 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 976.00 | 4 917.00 | 1 523.00 | 23 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 976.00 | 4 917.00 | 1 523.00 | 23 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 917.00 | 1 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 520.00 | 218 520.00 | | 218 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
UX Autres créances clients | 207 923.00 | 207 923.00 | | 207 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VB T. V. A. | 144 468.00 | 144 468.00 | | 144 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 449.00 | 444 910.00 | 11 539.00 | 456 449.00 |
VW T.V.A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 889.00 | 430 889.00 | | 430 889.00 |