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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
AN Terrains | 134 083.00 | 41 720.00 | 92 362.00 | 134 083.00 |
AP Constructions | 298 452.00 | 138 789.00 | 159 662.00 | 298 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 369.00 | 151 574.00 | 125 794.00 | 277 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 092.00 | 63 942.00 | 14 149.00 | 78 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 989 220.00 | 398 100.00 | 591 119.00 | 989 220.00 |
BT Marchandises | 104 934.00 | 6 408.00 | 98 526.00 | 104 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 403.00 | 28 691.00 | 172 711.00 | 201 403.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CF Disponibilités | 611 536.00 | | 611 536.00 | 611 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 573.00 | 35 100.00 | 920 473.00 | 955 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 793.00 | 433 201.00 | 1 511 592.00 | 1 944 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 633 802.00 | 572 157.00 | | 633 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 483.00 | 110 883.00 | | 168 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 126.00 | 32 730.00 | | 26 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 412.00 | 916 533.00 | | 1 048 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 644.00 | 255 300.00 | | 208 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 664.00 | 108 026.00 | | 90 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 270.00 | 28 126.00 | | 19 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 496.00 | 67 779.00 | | 45 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 102.00 | 96 629.00 | | 99 102.00 |
EA Autres dettes | | 21 575.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 179.00 | 579 228.00 | | 463 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 592.00 | 1 495 762.00 | | 1 511 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 385.00 | 208 385.00 | | 208 385.00 |
VI Groupe et associés | 90 665.00 | 90 665.00 | | 90 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 915.00 | 217 915.00 | | 217 915.00 |
VW T.V.A. | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 909.00 | 443 909.00 | | 443 909.00 |