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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 630.00 | 13 747.00 | 20 883.00 | 34 630.00 |
AP Constructions | 509 312.00 | 196 083.00 | 313 228.00 | 509 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 386.00 | 74 143.00 | 35 243.00 | 109 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 568.00 | | 330 568.00 | 330 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 474.00 | 771 571.00 | 3 399 902.00 | 4 171 474.00 |
BT Marchandises | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 744.00 | | 344 744.00 | 344 744.00 |
BZ Autres créances | 3 469 367.00 | 2 216 713.00 | 1 252 653.00 | 3 469 367.00 |
CF Disponibilités | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 953.00 | 2 216 713.00 | 1 698 240.00 | 3 914 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 428.00 | 2 988 285.00 | 5 098 142.00 | 8 086 428.00 |
CU Autres participations | 2 984 701.00 | 484 723.00 | 2 499 978.00 | 2 984 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 125.00 | 946 125.00 | | 946 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 384.00 | 1 378 861.00 | | 1 367 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 519.00 | -11 476.00 | | 213 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 253.00 | 2 372 734.00 | | 2 586 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 421.00 | 826 830.00 | | 794 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 040.00 | 1 663 081.00 | | 1 508 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 26 212.00 | | 14 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 630.00 | 163 719.00 | | 174 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 695.00 | 2 679 843.00 | | 2 491 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 142.00 | 5 072 771.00 | | 5 098 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 508 040.00 | | | 1 508 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 419.00 | | 130 419.00 | 130 419.00 |
FD Production vendue biens | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
FG Production vendue services | 1 301 203.00 | | 1 301 203.00 | 1 301 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 209.00 | | 1 458 209.00 | 1 458 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750 821.00 | | | 2 750 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 243.00 | 14.00 | | 2 753 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 000.00 | 60 000.00 | | 980 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 216 713.00 | 845 154.00 | | 2 216 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196 715.00 | 905 157.00 | | 3 196 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 472.00 | -905 143.00 | | -443 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 545.00 | 2 262 778.00 | | 4 965 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 026.00 | 2 274 254.00 | | 4 752 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 519.00 | -11 476.00 | | 213 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 836.00 | | 208 363.00 | 4 005 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 515 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 726.00 | 4 171 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 726.00 | 621 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 030.00 | | 600.00 | 34 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 535.00 | | 7 763.00 | 636 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 270.00 | | 200 000.00 | 3 335 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 395.00 | 54 179.00 | 22 726.00 | 255 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 7 033.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 681.00 | 47 145.00 | 22 726.00 | 248 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 750 821.00 | 2 216 713.00 | 2 750 821.00 | 2 750 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235 544.00 | 2 216 713.00 | 2 750 821.00 | 3 235 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255 738.00 | 2 216 713.00 | 2 750 821.00 | 3 255 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 216 713.00 | 2 750 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 344 744.00 | 344 744.00 | | 344 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 3 363 713.00 | 3 363 713.00 | | 3 363 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 146.00 | 687 044.00 | 63 101.00 | 750 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 040.00 | 1 508 040.00 | | 1 508 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539 562.00 | | | 2 539 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 611.00 | 4 048 439.00 | 3 172.00 | 4 051 611.00 |
VW T.V.A. | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 695.00 | 2 428 594.00 | 63 101.00 | 2 491 695.00 |