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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 17 663.00 | 179.00 | 17 842.00 |
AH Fonds commercial | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 926.00 | 70 475.00 | 24 451.00 | 94 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 532.00 | 88 138.00 | 115 394.00 | 203 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 142.00 | 6 746.00 | 106 397.00 | 113 142.00 |
BZ Autres créances | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
CF Disponibilités | 647 375.00 | | 647 375.00 | 647 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 616.00 | 6 746.00 | 864 871.00 | 871 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 149.00 | 94 883.00 | 980 265.00 | 1 075 149.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 779.00 | 117 618.00 | | 168 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 637.00 | 131 161.00 | | 151 637.00 |
DL TOTAL (I) | 375 415.00 | 303 779.00 | | 375 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 573.00 | 20 570.00 | | 8 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 428.00 | 12 913.00 | | 18 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 26 144.00 | | 29 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 984.00 | 178 542.00 | | 197 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 500.00 | 291 500.00 | | 350 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 850.00 | 529 668.00 | | 604 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 265.00 | 833 447.00 | | 980 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 850.00 | 529 157.00 | | 604 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 008.00 | | 8 525.00 | 195 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 631.00 | | 8 295.00 | 86 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | 230.00 | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 931.00 | 14 207.00 | | 73 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | 275.00 | | 17 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 543.00 | 13 932.00 | | 56 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 073.00 | 2 240.00 | 1 567.00 | 6 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073.00 | 2 240.00 | 1 567.00 | 6 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 073.00 | 2 240.00 | 1 567.00 | 6 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 446.00 | 223 854.00 | 2 592.00 | 226 446.00 |
VW T.V.A. | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 850.00 | 604 850.00 | | 604 850.00 |