| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 2 849.00 | 1 970.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 372.00 | 118 968.00 | 54 403.00 | 173 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 337.00 | 121 817.00 | 185 521.00 | 307 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CF Disponibilités | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 092.00 | 121 817.00 | 228 275.00 | 350 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DG Autres réserves | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DH Report à nouveau | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 946.00 | | | 178 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 275.00 | | | 228 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 650.00 | | | 177 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 941.00 | | 121 941.00 | 121 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 941.00 | | 121 941.00 | 121 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 560.00 | | 2 279.00 | 379 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 501.00 | 307 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 501.00 | 178 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 413.00 | | 2 279.00 | 250 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 744.00 | 22 725.00 | 15 652.00 | 114 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 744.00 | 22 725.00 | 15 652.00 | 114 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 500.00 | | | 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 361.00 | 9 065.00 | 1 296.00 | 10 361.00 |
VI Groupe et associés | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 449.00 | 26 359.00 | 1 090.00 | 27 449.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 946.00 | 177 650.00 | 1 296.00 | 178 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |