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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121.00 | 15 802.00 | 2 318.00 | 18 121.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 962.00 | 72 048.00 | 302 913.00 | 374 962.00 |
AN Terrains | 25 731.00 | 25 506.00 | 225.00 | 25 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 545.00 | 49 804.00 | 8 741.00 | 58 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 812.00 | 428 717.00 | 270 094.00 | 698 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 104.00 | 591 878.00 | 770 225.00 | 1 362 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 054.00 | | 1 026 054.00 | 1 026 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 506.00 | 9 756.00 | 275 749.00 | 285 506.00 |
BZ Autres créances | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
CF Disponibilités | 750 957.00 | | 750 957.00 | 750 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 138.00 | 9 756.00 | 2 228 381.00 | 2 238 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 243.00 | 601 635.00 | 2 998 607.00 | 3 600 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 362.00 | 1 193 318.00 | | 1 377 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 069.00 | 364 044.00 | | 180 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 431.00 | 1 887 362.00 | | 1 887 431.00 |
DP Provisions pour risques | 8 092.00 | 8 883.00 | | 8 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 092.00 | 8 883.00 | | 8 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 054.00 | 503 554.00 | | 533 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 358.00 | 87 071.00 | | 12 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 262.00 | 28 149.00 | | 41 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 389.00 | 338 103.00 | | 283 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 018.00 | 283 553.00 | | 233 018.00 |
EA Autres dettes | | 6 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 083.00 | 1 247 082.00 | | 1 103 083.00 |
ED (V) | | 338.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 607.00 | 3 143 666.00 | | 2 998 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 924.00 | | 2 726 924.00 | 2 726 924.00 |
FD Production vendue biens | 654 852.00 | | 654 852.00 | 654 852.00 |
FG Production vendue services | 283 188.00 | 620.00 | 283 808.00 | 283 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 965.00 | 620.00 | 3 665 585.00 | 3 664 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 092.00 | |
GE Autres charges | | | 17 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 12 705.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 12 705.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 8 000.00 | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 8 349.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | 4 356.00 | | -2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 218.00 | 124 807.00 | | 61 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 158.00 | 4 124 784.00 | | 3 777 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 088.00 | 3 760 740.00 | | 3 597 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 069.00 | 364 044.00 | | 180 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 207.00 | 42 485.00 | | 38 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 192.00 | | 46 640.00 | 1 334 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 728.00 | 1 362 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 566 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 728.00 | 788 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 875.00 | | | 571 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 010.00 | | 46 640.00 | 756 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 759.00 | 75 651.00 | 17 530.00 | 533 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 886.00 | 6 965.00 | 5 000.00 | 85 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 872.00 | 68 686.00 | 12 530.00 | 447 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 884.00 | 8 092.00 | 8 884.00 | 8 884.00 |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | 6 076.00 | | 3 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | 6 076.00 | | 3 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 564.00 | 14 168.00 | 8 884.00 | 12 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 168.00 | 8 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 390.00 | 283 390.00 | | 283 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
UX Autres créances clients | 273 812.00 | 273 812.00 | | 273 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
VB T. V. A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 434.00 | 290 434.00 | | 290 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 620.00 | 104 213.00 | 138 407.00 | 242 620.00 |
VI Groupe et associés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VP Divers | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 376 565.00 | 18 002.00 | |
VW T.V.A. | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 821.00 | 923 414.00 | 138 407.00 | 1 061 821.00 |