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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
AH Fonds commercial | 651 857.00 | | 651 857.00 | 651 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 721.00 | 4 001.00 | 7 720.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 004.00 | 178 989.00 | 119 015.00 | 298 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 830.00 | 199 895.00 | 805 935.00 | 1 005 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BZ Autres créances | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CF Disponibilités | 149 210.00 | | 149 210.00 | 149 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 828.00 | | 185 828.00 | 185 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 658.00 | 199 895.00 | 991 762.00 | 1 191 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 181.00 | | | 381 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
DL TOTAL (I) | 411 043.00 | | | 411 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 328.00 | | | 354 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 719.00 | | | 580 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 762.00 | | | 991 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 458.00 | | | 330 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 912.00 | | 3 417.00 | 1 003 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 1 005 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 309 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 857.00 | | | 651 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 807.00 | | 3 417.00 | 307 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 690.00 | 29 206.00 | | 170 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 849.00 | 2 056.00 | | 14 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 841.00 | 27 149.00 | | 155 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 328.00 | 104 067.00 | 130 261.00 | 354 328.00 |
VI Groupe et associés | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -509.00 | -509.00 | | -509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 123.00 | 29 780.00 | 27 343.00 | 57 123.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 719.00 | 330 458.00 | 130 261.00 | 580 719.00 |