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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 442 200.00 | | 442 200.00 | 442 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 073.00 | 138 625.00 | 262 448.00 | 401 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 766.00 | 148 685.00 | 722 081.00 | 870 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 717 572.00 | | 717 572.00 | 717 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 931.00 | | 767 931.00 | 767 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 697.00 | 148 685.00 | 1 490 012.00 | 1 638 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
CU Autres participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 411.00 | 412 048.00 | | 424 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 835.00 | 12 363.00 | | 48 835.00 |
DL TOTAL (I) | 481 630.00 | 432 796.00 | | 481 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 499.00 | 335 182.00 | | 263 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | 24 845.00 | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 108.00 | 38 625.00 | | 39 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 631.00 | 88 438.00 | | 93 631.00 |
EA Autres dettes | 605 887.00 | 455 855.00 | | 605 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 382.00 | 942 945.00 | | 1 008 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 012.00 | 1 375 741.00 | | 1 490 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 503.00 | 679 816.00 | | 814 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 425.00 | | 8 341.00 | 862 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 261.00 | | | 452 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 732.00 | | 3 341.00 | 397 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 433.00 | | 5 000.00 | 12 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 757.00 | 45 928.00 | | 102 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 697.00 | 45 928.00 | | 92 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 887.00 | 605 887.00 | | 605 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 130.00 | 69 251.00 | 141 225.00 | 263 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 382.00 | 814 503.00 | 141 225.00 | 1 008 382.00 |