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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 073.00 | 20 503.00 | 31 569.00 | 52 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 300.00 | 20 731.00 | 31 569.00 | 52 300.00 |
BT Marchandises | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 427.00 | 4 866.00 | 516 561.00 | 521 427.00 |
BZ Autres créances | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CF Disponibilités | 124 484.00 | | 124 484.00 | 124 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 378.00 | 4 866.00 | 730 512.00 | 735 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 679.00 | 25 597.00 | 762 082.00 | 787 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 770.00 | 411 770.00 | | 411 770.00 |
DH Report à nouveau | -85 551.00 | -98 764.00 | | -85 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 696.00 | 13 213.00 | | 64 696.00 |
DL TOTAL (I) | 434 916.00 | 370 220.00 | | 434 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294.00 | 9 419.00 | | 16 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 5 782.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 756.00 | 198 641.00 | | 239 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 207.00 | 72 770.00 | | 69 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 166.00 | 286 613.00 | | 327 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 082.00 | 656 833.00 | | 762 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 285.00 | 285 285.00 | | 285 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 309.00 | 450.00 | 1 093 759.00 | 1 093 309.00 |
FG Production vendue services | | 32 335.00 | 32 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 309.00 | 32 785.00 | 1 126 094.00 | 1 093 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 1 443.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 718.00 | 1 443.00 | | 18 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 384.00 | | 3 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 230.00 | 384.00 | | 19 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 1 058.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 961.00 | 1 090 148.00 | | 1 159 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 265.00 | 1 076 935.00 | | 1 095 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 696.00 | 13 213.00 | | 64 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 757.00 | 239 757.00 | | 239 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 516 561.00 | 516 561.00 | 1.00 | 516 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 248.00 | 2 364.00 | 13 884.00 | 16 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 1.00 | 8 653.00 | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 842.00 | 538 189.00 | 8 653.00 | 546 842.00 |
VW T.V.A. | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 167.00 | 313 283.00 | 13 884.00 | 327 167.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | 8.00 | 1.00 |