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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 385.00 | 46 565.00 | 1 819.00 | 48 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 877.00 | 48 755.00 | 6 121.00 | 54 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BT Marchandises | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 113 961.00 | | 113 961.00 | 113 961.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 587.00 | | 148 587.00 | 148 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 465.00 | 48 755.00 | 154 709.00 | 203 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
DL TOTAL (I) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 709.00 | | | 154 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 017.00 | | 324 017.00 | 324 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 017.00 | | 324 017.00 | 324 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 885.00 | | | 327 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 684.00 | | | 303 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 762.00 | | 1 115.00 | 53 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 460.00 | | 1 115.00 | 49 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 897.00 | 858.00 | | 47 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 897.00 | 858.00 | | 47 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 483.00 | 5 555.00 | 21 928.00 | 27 483.00 |
VI Groupe et associés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 009.00 | 114 707.00 | 4 301.00 | 119 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 660.00 | 86 732.00 | 21 928.00 | 108 660.00 |