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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 835.00 | 1 891.00 | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 541.00 | 111 876.00 | 61 665.00 | 173 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 869.00 | 80 462.00 | 29 407.00 | 109 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 875.00 | 214 195.00 | 314 679.00 | 528 875.00 |
BT Marchandises | 777 712.00 | 6 640.00 | 771 072.00 | 777 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 364.00 | | 134 364.00 | 134 364.00 |
BZ Autres créances | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 312.00 | 6 640.00 | 993 672.00 | 1 000 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 187.00 | 220 835.00 | 1 308 352.00 | 1 529 187.00 |
CU Autres participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 715.00 | | | 215 715.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 792.00 | 215 715.00 | | 113 792.00 |
DK Provisions réglementées | 6 121.00 | 7 539.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 344 427.00 | 232 053.00 | | 344 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 553.00 | 89 677.00 | | 65 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 659.00 | 808 186.00 | | 782 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | 7 560.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 959.00 | 92 713.00 | | 57 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 304.00 | 127 804.00 | | 54 304.00 |
EA Autres dettes | | 10 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 925.00 | 1 136 346.00 | | 963 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 352.00 | 1 368 399.00 | | 1 308 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 350.00 | 1 076 930.00 | | 927 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 382.00 | | 28 795.00 | 529 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 308.00 | 528 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 413.00 | 222 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 896.00 | 304 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 413.00 | | 2 726.00 | 222 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 259.00 | | 26 069.00 | 305 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 203.00 | 55 301.00 | 29 308.00 | 188 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 835.00 | 2 413.00 | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 790.00 | 54 465.00 | 26 896.00 | 185 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 539.00 | 1 197.00 | 2 615.00 | 7 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 197.00 | 2 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 197.00 | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
UX Autres créances clients | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 136.00 | 32 011.00 | 33 125.00 | 65 136.00 |
VI Groupe et associés | 782 647.00 | 782 647.00 | | 782 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 798.00 | 195 798.00 | | 195 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 475.00 | 927 350.00 | 33 125.00 | 960 475.00 |