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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 207.00 | 292 177.00 | 402 030.00 | 694 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 439 742.00 | 373 236.00 | 13 066 506.00 | 13 439 742.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 441 506.00 | 373 236.00 | 13 068 270.00 | 13 441 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 030.00 | | | 402 030.00 |
CU Autres participations | 12 745 535.00 | 81 059.00 | 12 664 476.00 | 12 745 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DG Autres réserves | 7 248 040.00 | 6 444 904.00 | | 7 248 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 717.00 | 803 136.00 | | 598 717.00 |
DL TOTAL (I) | 11 740 756.00 | 11 142 040.00 | | 11 740 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 250.00 | 755 974.00 | | 1 319 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 2 547.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 513.00 | 758 521.00 | | 1 327 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 068 270.00 | 11 900 561.00 | | 13 068 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 513.00 | 758 521.00 | | 1 327 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 319 250.00 | | | 1 319 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 927.00 | | | -14 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 320.00 | 877 812.00 | | 740 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 603.00 | 74 677.00 | | 141 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 717.00 | 803 136.00 | | 598 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 155 863.00 | | 1 283 879.00 | 12 155 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 439 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 439 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155 863.00 | | 1 283 879.00 | 12 155 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 207.00 | 694 207.00 | | 694 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 250.00 | 1 319 250.00 | | 1 319 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 207.00 | 694 207.00 | | 694 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 513.00 | 1 327 513.00 | | 1 327 513.00 |