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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 7 379.00 | 29 415.00 | 36 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 979.00 | 7 379.00 | 3 185 600.00 | 3 192 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BZ Autres créances | 877 485.00 | | 877 485.00 | 877 485.00 |
CF Disponibilités | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 556.00 | | 974 556.00 | 974 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 536.00 | 7 379.00 | 4 160 156.00 | 4 167 536.00 |
CU Autres participations | 3 156 185.00 | | 3 156 185.00 | 3 156 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 870.00 | | | 2 227 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 787.00 | | | 222 787.00 |
DG Autres réserves | 1 475 393.00 | | | 1 475 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 569.00 | | | 3 947 569.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 986.00 | | | 200 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 156.00 | | | 4 160 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 986.00 | | | 200 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 149.00 | | | 192 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 185.00 | | | 3 156 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 7 359.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 7 359.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
UX Autres créances clients | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 485.00 | 877 485.00 | | 877 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 057.00 | 906 057.00 | | 906 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 986.00 | 200 986.00 | | 200 986.00 |