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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 749.00 | 78 450.00 | 80 299.00 | 158 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 749.00 | 78 450.00 | 80 299.00 | 158 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
072 Créances – Autres | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
084 Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
110 Total général Actif | 215 010.00 | 78 450.00 | 136 560.00 | 215 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
222 Production stockée | -38 413.00 | | | -38 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 605.00 | | | 176 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
252 Charges sociales | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -372.00 | | | -372.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |