| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 7 733.00 | 2 107.00 | 9 840.00 |
AP Constructions | 31 957.00 | 21 298.00 | 10 659.00 | 31 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 730.00 | 100 481.00 | 73 249.00 | 173 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 050.00 | 53 050.00 | 37 000.00 | 90 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 373.00 | 182 561.00 | 126 812.00 | 309 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 265.00 | 3 901.00 | 106 364.00 | 110 265.00 |
BZ Autres créances | 237 541.00 | | 237 541.00 | 237 541.00 |
CF Disponibilités | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 425.00 | 3 901.00 | 448 524.00 | 452 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 798.00 | 186 462.00 | 575 336.00 | 761 798.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 870.00 | 160 662.00 | | 160 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 524.00 | 30 207.00 | | 89 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 259.00 | 3 680.00 | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 274 453.00 | 203 350.00 | | 274 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 162.00 | 92 946.00 | | 137 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | 1 056.00 | | 6 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 753.00 | 70 742.00 | | 83 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 486.00 | 30 155.00 | | 56 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 883.00 | 194 917.00 | | 300 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 336.00 | 398 267.00 | | 575 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 275.00 | | 68 927.00 | 275 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 829.00 | 309 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 829.00 | 295 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 177.00 | | 68 389.00 | 262 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | 538.00 | 3 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 895.00 | 28 800.00 | 13 134.00 | 166 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | 1 662.00 | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 824.00 | 27 138.00 | 13 134.00 | 160 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 162.00 | 62 559.00 | 74 604.00 | 137 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 713.00 | 221 713.00 | | 221 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 393.00 | 349 773.00 | 1 620.00 | 351 393.00 |
VW T.V.A. | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 883.00 | 226 279.00 | 74 604.00 | 300 883.00 |