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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 347.00 | 64 185.00 | 36 162.00 | 100 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 910.00 | 24 292.00 | 24 618.00 | 48 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 215.00 | 91 823.00 | 63 392.00 | 155 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 159.00 | | 106 159.00 | 106 159.00 |
BZ Autres créances | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CF Disponibilités | 122 866.00 | | 122 866.00 | 122 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 648.00 | | 279 648.00 | 279 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 863.00 | 91 823.00 | 343 040.00 | 434 863.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 333.00 | 26 675.00 | | 53 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 378.00 | 36 658.00 | | 24 378.00 |
DL TOTAL (I) | 187 711.00 | 173 333.00 | | 187 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 406.00 | 34 496.00 | | 21 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 578.00 | 1 796.00 | | 31 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 891.00 | 41 121.00 | | 64 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 455.00 | 49 660.00 | | 37 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 329.00 | 127 072.00 | | 155 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 040.00 | 300 405.00 | | 343 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 996.00 | 106 896.00 | | 146 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 236.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 870.00 | | 655 870.00 | 655 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 870.00 | | 655 870.00 | 655 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 754.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 806.00 | 650.00 | | 8 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 429.00 | 8 694.00 | | 8 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 402.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 2 068.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 144.00 | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 409.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 1 659.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 3 988.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 870.00 | 678 964.00 | | 668 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 492.00 | 642 306.00 | | 644 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 378.00 | 36 658.00 | | 24 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 334.00 | | 5 582.00 | 156 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 155 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 152 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 772.00 | | 5 532.00 | 153 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | 50.00 | 2 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 769.00 | 22 754.00 | 6 700.00 | 75 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 769.00 | 22 754.00 | 6 700.00 | 75 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VC Groupe et associés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 208.00 | 12 875.00 | 8 333.00 | 21 208.00 |
VI Groupe et associés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 209.00 | 154 784.00 | 2 425.00 | 157 209.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 329.00 | 146 996.00 | 8 333.00 | 155 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |