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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 970.00 | 108 619.00 | 79 351.00 | 187 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 398.00 | 52 606.00 | 25 792.00 | 78 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 049.00 | 161 865.00 | 110 183.00 | 272 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 562.00 | | 211 562.00 | 211 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 735.00 | | 495 735.00 | 495 735.00 |
BZ Autres créances | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CF Disponibilités | 263 721.00 | | 263 721.00 | 263 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 919.00 | | 1 052 919.00 | 1 052 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 968.00 | 161 865.00 | 1 163 103.00 | 1 324 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 279.00 | 357 762.00 | | 412 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 226.00 | 99 517.00 | | 235 226.00 |
DL TOTAL (I) | 658 505.00 | 468 279.00 | | 658 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 049.00 | 74 976.00 | | 54 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 262.00 | | 1 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 975.00 | | | 156 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 618.00 | 191 533.00 | | 164 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 859.00 | 132 721.00 | | 112 859.00 |
EA Autres dettes | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 598.00 | 399 492.00 | | 504 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 103.00 | 867 771.00 | | 1 163 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 834.00 | | 25 507.00 | 252 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 272 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 266 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 154.00 | | 25 507.00 | 247 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 497.00 | 35 512.00 | 6 144.00 | 132 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 857.00 | 35 512.00 | 6 144.00 | 131 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 618.00 | 164 618.00 | | 164 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 495 735.00 | 495 735.00 | | 495 735.00 |
VB T. V. A. | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 649.00 | 22 138.00 | 31 511.00 | 53 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 676.00 | 572 676.00 | | 572 676.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 623.00 | 316 112.00 | 31 511.00 | 347 623.00 |