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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 743.00 | 1 022 416.00 | 293 327.00 | 1 315 743.00 |
AH Fonds commercial | 35 438 458.00 | 2 924 623.00 | 32 513 836.00 | 35 438 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238.00 | 1 612.00 | 3 626.00 | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 886.00 | 214 715.00 | 860 171.00 | 1 074 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 371.00 | | 209 371.00 | 209 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 623 761.00 | 4 839 947.00 | 40 783 814.00 | 45 623 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BT Marchandises | 12 629 845.00 | 123 047.00 | 12 506 798.00 | 12 629 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649 030.00 | | 649 030.00 | 649 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010 933.00 | 744 397.00 | 3 266 536.00 | 4 010 933.00 |
BZ Autres créances | 7 722 354.00 | | 7 722 354.00 | 7 722 354.00 |
CF Disponibilités | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 100.00 | | 393 100.00 | 393 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 448 031.00 | 867 444.00 | 24 580 587.00 | 25 448 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 092 596.00 | 5 707 391.00 | 65 385 206.00 | 71 092 596.00 |
CU Autres participations | 7 467 700.00 | 564 217.00 | 6 903 484.00 | 7 467 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 121 803.00 | 18 585 259.00 | | 23 121 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 670 551.00 | 4 536 544.00 | | 5 670 551.00 |
DL TOTAL (I) | 32 092 354.00 | 26 421 803.00 | | 32 092 354.00 |
DP Provisions pour risques | 166 065.00 | 33 073.00 | | 166 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 346 145.00 | 1 387 981.00 | | 1 346 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512 210.00 | 1 421 053.00 | | 1 512 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 014.00 | | | 401 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 757.00 | | | 1 075 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 690.00 | 302 009.00 | | 613 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 308 448.00 | 22 483 348.00 | | 22 308 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510 733.00 | 4 920 790.00 | | 6 510 733.00 |
EA Autres dettes | 806 018.00 | 247 185.00 | | 806 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 715 661.00 | 27 953 332.00 | | 31 715 661.00 |
ED (V) | 64 980.00 | 89 790.00 | | 64 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 385 206.00 | 55 885 978.00 | | 65 385 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 883 483.00 | 38 390 650.00 | 170 274 133.00 | 131 883 483.00 |
FG Production vendue services | 843 591.00 | 2 270 985.00 | 3 114 576.00 | 843 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 727 073.00 | 40 661 636.00 | 173 388 709.00 | 132 727 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 777 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 306 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 159 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 098 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 015 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 507 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 269 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 967 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 301.00 | 274 088.00 | | 161 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 301.00 | 274 088.00 | | 161 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 334.00 | 121 956.00 | | 253 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 980.00 | 70 809.00 | | 19 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 314.00 | 367 825.00 | | 273 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 013.00 | -93 736.00 | | -112 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 846 142.00 | 603 472.00 | | 846 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338 999.00 | 2 181 699.00 | | 3 338 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 242 607.00 | 167 015 894.00 | | 174 242 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 572 056.00 | 162 479 350.00 | | 168 572 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 670 551.00 | 4 536 544.00 | | 5 670 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 398 902.00 | | 10 342 646.00 | 35 398 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 023.00 | 7 677 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 787.00 | 45 623 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 866 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 1 080 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 740 775.00 | | 10 125 790.00 | 26 740 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 969.00 | | 119 919.00 | 960 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 697 158.00 | | 96 936.00 | 7 697 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 266.00 | 442 619.00 | | 2 157 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065 541.00 | 318 016.00 | | 2 065 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 725.00 | 124 602.00 | | 91 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 421 053.00 | 152 993.00 | 61 836.00 | 1 421 053.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 675 031.00 | 1 000 814.00 | | 675 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 534.00 | 3 513.00 | | 119 534.00 |
6T Sur comptes clients | 686 598.00 | 57 799.00 | | 686 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045 380.00 | 1 062 126.00 | | 2 045 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466 433.00 | 1 215 119.00 | 61 836.00 | 3 466 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215 119.00 | 61 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 757.00 | 1 075 757.00 | | 1 075 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 308 448.00 | 22 308 448.00 | | 22 308 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 942 818.00 | 2 942 818.00 | | 2 942 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952 047.00 | 1 952 047.00 | | 1 952 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807 630.00 | 807 630.00 | | 807 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 018.00 | 806 018.00 | | 806 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 371.00 | 209 371.00 | | 209 371.00 |
UX Autres créances clients | 3 321 575.00 | 3 321 575.00 | | 3 321 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 359.00 | 689 359.00 | | 689 359.00 |
VB T. V. A. | 445 447.00 | 445 447.00 | | 445 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 558 875.00 | 3 558 875.00 | | 3 558 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 014.00 | 401 014.00 | | 401 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 757.00 | | | 1 075 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 593.00 | 203 593.00 | | 203 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709 172.00 | 3 709 172.00 | | 3 709 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 100.00 | 393 100.00 | | 393 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 335 759.00 | 12 335 759.00 | | 12 335 759.00 |
VW T.V.A. | 604 644.00 | 604 644.00 | | 604 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 101 970.00 | 31 101 970.00 | | 31 101 970.00 |