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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 944.00 | 52 126.00 | 42 818.00 | 94 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 193.00 | 54 375.00 | 42 818.00 | 97 193.00 |
060 Stock marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 814.00 | 1 305.00 | 10 509.00 | 11 814.00 |
072 Créances – Autres | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
084 Disponibilités | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 626.00 | 1 305.00 | 70 321.00 | 71 626.00 |
110 Total général Actif | 168 819.00 | 55 680.00 | 113 139.00 | 168 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 315.00 | 3 620.00 | | 4 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 690.00 | 100 003.00 | | 82 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 548.00 | 1 000.00 | | 5 548.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 553.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 558.00 | 105 175.00 | | 93 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 789.00 | 5 925.00 | | 2 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | 118.00 | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 189.00 | 16 275.00 | | 8 189.00 |
242 Autres charges externes. | 30 560.00 | 25 959.00 | | 30 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 644.00 | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 811.00 | 19 320.00 | | 15 811.00 |
252 Charges sociales | 10 442.00 | 5 028.00 | | 10 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 682.00 | 4 986.00 | | 8 682.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 290.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 297.00 | 78 544.00 | | 77 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 262.00 | 26 632.00 | | 16 262.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | 38.00 | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 8.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 3 312.00 | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 740.00 | 23 349.00 | | 15 740.00 |