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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 220.00 | | 2 897 220.00 | 2 897 220.00 |
BZ Autres créances | 3 008 998.00 | | 3 008 998.00 | 3 008 998.00 |
CF Disponibilités | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 615.00 | | 3 024 615.00 | 3 024 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 835.00 | | 5 921 835.00 | 5 921 835.00 |
CU Autres participations | 2 897 220.00 | | 2 897 220.00 | 2 897 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 399 981.00 | | | 2 399 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 587.00 | | | 1 155 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 568.00 | | | 3 841 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 921.00 | | | 2 075 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 267.00 | | | 2 080 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 835.00 | | | 5 921 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 267.00 | | | 2 080 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 169.00 | | | 1 175 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 587.00 | | | 1 155 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 220.00 | | | 2 897 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897 220.00 | | | 2 897 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 188.00 | 2 923 188.00 | | 2 923 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 921.00 | 2 075 921.00 | | 2 075 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 998.00 | 3 008 998.00 | | 3 008 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 267.00 | 2 080 267.00 | | 2 080 267.00 |