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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 343.00 | 17 472.00 | 9 871.00 | 27 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 831.00 | 28 709.00 | 3 122.00 | 31 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 234.00 | 46 181.00 | 913 053.00 | 959 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 989.00 | | 510 989.00 | 510 989.00 |
BZ Autres créances | 1 362 886.00 | | 1 362 886.00 | 1 362 886.00 |
CF Disponibilités | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 755.00 | | 1 887 755.00 | 1 887 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 990.00 | 46 181.00 | 2 800 809.00 | 2 846 990.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DG Autres réserves | 240 976.00 | | | 240 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 675.00 | | | -7 675.00 |
DL TOTAL (I) | 544 835.00 | | | 544 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 515.00 | | | 1 968 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 919.00 | | | 117 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 861.00 | | | 161 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 974.00 | | | 2 255 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 809.00 | | | 2 800 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 137.00 | | | 2 253 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 037.00 | | 611 037.00 | 611 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 037.00 | | 611 037.00 | 611 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 998.00 | | | -10 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 924.00 | | | 642 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 600.00 | | | 650 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 675.00 | | | -7 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 276.00 | | 1 959.00 | 957 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 933.00 | | 1 899.00 | 29 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 60.00 | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 067.00 | 2 114.00 | | 44 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 45.00 | | 17 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | 2 069.00 | | 26 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 861.00 | 161 861.00 | | 161 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 515.00 | 1 968 515.00 | | 1 968 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 510 989.00 | 510 989.00 | | 510 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678.00 | 4 841.00 | 2 837.00 | 7 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VP Divers | 1 362 887.00 | 1 362 887.00 | | 1 362 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 457.00 | 1 874 397.00 | 60.00 | 1 874 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 974.00 | 2 253 137.00 | 2 837.00 | 2 255 974.00 |