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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 3 596.00 | 285.00 | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 553.00 | 43 790.00 | 10 763.00 | 54 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 831.00 | 2 167.00 | 326 665.00 | 328 831.00 |
BZ Autres créances | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
CF Disponibilités | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 711.00 | 2 167.00 | 489 544.00 | 491 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 264.00 | 45 956.00 | 500 307.00 | 546 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 827.00 | -8 881.00 | | -23 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 270.00 | -14 946.00 | | 23 270.00 |
DL TOTAL (I) | 15 943.00 | -7 327.00 | | 15 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 37 461.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 951.00 | 242 335.00 | | 183 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 741.00 | 275 678.00 | | 296 741.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 585.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 364.00 | 556 059.00 | | 484 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 307.00 | 548 732.00 | | 500 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 364.00 | | | 484 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 736.00 | | 1 847 736.00 | 1 847 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 736.00 | | 1 847 736.00 | 1 847 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 979.00 | 24 633.00 | | 55 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 092.00 | 950 962.00 | | 1 936 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 822.00 | 965 909.00 | | 1 912 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 270.00 | -14 946.00 | | 23 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 342.00 | | 211.00 | 54 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | 211.00 | 10 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 333.00 | 457.00 | | 43 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 225.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | 232.00 | | 23 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 951.00 | 183 951.00 | | 183 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 323 632.00 | 323 632.00 | | 323 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 552.00 | 410 074.00 | 10 478.00 | 420 552.00 |
VW T.V.A. | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 363.00 | 484 363.00 | | 484 363.00 |