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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 248.00 | 122 452.00 | 29 796.00 | 152 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 507.00 | | 110 507.00 | 110 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 254.00 | 144 951.00 | 140 303.00 | 285 254.00 |
BT Marchandises | 280 474.00 | | 280 474.00 | 280 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 722.00 | | 372 722.00 | 372 722.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 068.00 | | 847 068.00 | 847 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 322.00 | 144 951.00 | 987 371.00 | 1 132 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 507.00 | | | 110 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 19 424.00 | 8 667.00 | | 19 424.00 |
DH Report à nouveau | | 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 961.00 | 208 611.00 | | 71 961.00 |
DL TOTAL (I) | 399 386.00 | 507 424.00 | | 399 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 593.00 | | | 355 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | 94 872.00 | | 33 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 002.00 | 92 908.00 | | 141 002.00 |
EA Autres dettes | 58 188.00 | 120 748.00 | | 58 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 985.00 | 308 528.00 | | 587 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 371.00 | 815 953.00 | | 987 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 985.00 | 308 528.00 | | 587 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 593.00 | | | 155 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 693.00 | | 2 140 105.00 | 341 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196 545.00 | 110 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196 545.00 | 285 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 087.00 | | 6 129.00 | 168 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 075.00 | | 2 133 976.00 | 173 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 681.00 | 12 270.00 | | 132 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 150.00 | 12 270.00 | | 132 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 507.00 | 110 507.00 | | 110 507.00 |
UX Autres créances clients | 372 722.00 | 372 722.00 | | 372 722.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 593.00 | 155 593.00 | | 155 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 655.00 | | | 202 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 076.00 | 488 076.00 | | 488 076.00 |
VW T.V.A. | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 985.00 | 587 985.00 | | 587 985.00 |