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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 349.00 | | 736 349.00 | 736 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 123 295.00 | 145 159.00 | | 123 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 417.00 | 38 145.00 | | 76 417.00 |
DL TOTAL (I) | 211 900.00 | 195 492.00 | | 211 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 86.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 602.00 | 477 070.00 | | 512 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 1 656.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 901.00 | 15 716.00 | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 449.00 | 494 530.00 | | 524 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 349.00 | 690 022.00 | | 736 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 374.00 | -13 769.00 | | -2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 776.00 | 88 247.00 | | 147 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 359.00 | 50 102.00 | | 71 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 417.00 | 38 145.00 | | 76 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 512 603.00 | 512 603.00 | | 512 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 449.00 | 524 449.00 | | 524 449.00 |