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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 234.00 | 31 871.00 | 30 363.00 | 62 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 409.00 | 32 137.00 | 32 272.00 | 64 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
072 Créances – Autres | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
084 Disponibilités | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
110 Total général Actif | 153 724.00 | 32 137.00 | 121 587.00 | 153 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 612.00 | 25 163.00 | | 30 612.00 |
214 Production vendue de biens – France | 293 042.00 | 254 958.00 | | 293 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 159.00 | 6 262.00 | | 4 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 700.00 | | |
230 Autres produits | 275.00 | 4 951.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 088.00 | 293 034.00 | | 328 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 067.00 | 11 253.00 | | 13 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -955.00 | 187.00 | | -955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 396.00 | 69 327.00 | | 73 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 090.00 | -387.00 | | 2 090.00 |
242 Autres charges externes. | 31 704.00 | 33 723.00 | | 31 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 2 129.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 128.00 | 144 427.00 | | 143 128.00 |
252 Charges sociales | 24 461.00 | 26 713.00 | | 24 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 188.00 | 7 081.00 | | 9 188.00 |
262 Autres charges | 1 079.00 | 853.00 | | 1 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 100.00 | 295 306.00 | | 298 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 987.00 | -2 272.00 | | 29 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 551.00 | | | 551.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 303.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 167.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 519.00 | -2 742.00 | | 29 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 053.00 | | | 10 053.00 |