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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 692.00 | 198 927.00 | 106 765.00 | 305 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 272.00 | 82 631.00 | 23 641.00 | 106 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 099.00 | 281 558.00 | 145 540.00 | 427 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 950.00 | 5 207.00 | 79 744.00 | 84 950.00 |
BZ Autres créances | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 272.00 | 5 207.00 | 263 065.00 | 268 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 370.00 | 286 765.00 | 408 606.00 | 695 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 240 545.00 | 228 861.00 | | 240 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | 11 684.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 260 578.00 | 260 345.00 | | 260 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 134.00 | 49 910.00 | | 31 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 672.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 514.00 | 97 029.00 | | 60 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 224.00 | 39 629.00 | | 40 224.00 |
EA Autres dettes | 15 317.00 | 7 214.00 | | 15 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 028.00 | 194 457.00 | | 148 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 606.00 | 454 802.00 | | 408 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 772.00 | | 45 327.00 | 381 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 637.00 | | 45 327.00 | 366 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 140.00 | 49 418.00 | | 232 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 140.00 | 49 418.00 | | 232 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | 2 463.00 | 558.00 | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | 2 463.00 | 558.00 | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | 2 463.00 | 558.00 | 3 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 463.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 562.00 | 10 195.00 | 20 366.00 | 30 562.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 642.00 | 159 507.00 | 135.00 | 159 642.00 |
VW T.V.A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 455.00 | 127 089.00 | 20 366.00 | 147 455.00 |