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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 146 351.00 | 585 404.00 | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 793.00 | 17 433.00 | 13 359.00 | 30 793.00 |
AN Terrains | 288 643.00 | 174 133.00 | 114 510.00 | 288 643.00 |
AP Constructions | 1 919 650.00 | 1 914 712.00 | 4 938.00 | 1 919 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 856.00 | 378 269.00 | 587.00 | 378 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 962.00 | 171 129.00 | 10 832.00 | 181 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 804.00 | 2 802 246.00 | 753 557.00 | 3 555 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 654.00 | 114 338.00 | 355 316.00 | 469 654.00 |
BZ Autres créances | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
CF Disponibilités | 744 267.00 | | 744 267.00 | 744 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 461.00 | 114 338.00 | 1 189 123.00 | 1 303 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 266.00 | 2 916 584.00 | 1 942 681.00 | 4 859 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 233.00 | | | 1 567 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 740 988.00 | | | -1 740 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 480.00 | | | -356 480.00 |
DL TOTAL (I) | 259 464.00 | | | 259 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 438.00 | | | 1 428 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
EA Autres dettes | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 217.00 | | | 1 683 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 681.00 | | | 1 942 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 217.00 | | | 1 683 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 622.00 | | 182 936.00 | 3 586 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 753.00 | 3 555 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 762 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 683.00 | 2 791 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 836.00 | | | 764 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 550.00 | | 182 936.00 | 2 790 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 492.00 | 157 198.00 | 82 442.00 | 2 727 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 814.00 | 148 421.00 | 72 233.00 | 87 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 678.00 | 8 777.00 | 10 209.00 | 2 639 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 439.00 | 1 428 439.00 | | 1 428 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 469 654.00 | 469 654.00 | | 469 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 429.00 | 559 194.00 | 1 236.00 | 560 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 217.00 | 1 683 217.00 | | 1 683 217.00 |