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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 534.00 | 2 641.00 | 4 893.00 | 7 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 781.00 | 86 608.00 | 173.00 | 86 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 252.00 | 134 455.00 | 19 797.00 | 154 252.00 |
BT Marchandises | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 129.00 | | 183 129.00 | 183 129.00 |
BZ Autres créances | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
CF Disponibilités | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 407.00 | | 509 407.00 | 509 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 659.00 | 134 455.00 | 529 204.00 | 663 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DH Report à nouveau | 294 371.00 | | | 294 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
DL TOTAL (I) | 338 420.00 | | | 338 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 783.00 | | | 190 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 204.00 | | | 529 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 714.00 | | 370 714.00 | 370 714.00 |
FG Production vendue services | 417 006.00 | | 417 006.00 | 417 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 721.00 | | 787 721.00 | 787 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 833.00 | | | 800 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 648.00 | | | 781 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 248.00 | 2 207.00 | | 132 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 507.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 114.00 | 700.00 | | 131 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 183 129.00 | 183 129.00 | | 183 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 053.00 | 194 586.00 | 10 466.00 | 205 053.00 |
VW T.V.A. | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
ST Autres comptes | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
YT Sous‐traitance | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 833.00 | | | 167 833.00 |