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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 534.00 | 39 731.00 | 22 803.00 | 62 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 283.00 | 454 925.00 | 965 358.00 | 1 420 283.00 |
AX Avances et acomptes | 266 232.00 | | 266 232.00 | 266 232.00 |
BF Prêts | 364 956.00 | | 364 956.00 | 364 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 728.00 | 494 656.00 | 2 994 072.00 | 3 488 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BZ Autres créances | 262 858.00 | | 262 858.00 | 262 858.00 |
CF Disponibilités | 525 565.00 | | 525 565.00 | 525 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 646.00 | | 855 646.00 | 855 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 374.00 | 494 656.00 | 3 849 718.00 | 4 344 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 989 076.00 | 787 805.00 | | 989 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 269.00 | 201 271.00 | | 39 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 545.00 | 991 276.00 | | 1 030 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 947.00 | 1 004 690.00 | | 1 690 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 213.00 | 331 417.00 | | 301 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 921.00 | 158 892.00 | | 322 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 025.00 | 327 484.00 | | 307 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 858.00 | 18 200.00 | | 109 858.00 |
EA Autres dettes | 87 209.00 | 191 291.00 | | 87 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 173.00 | 2 031 974.00 | | 2 819 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 718.00 | 3 023 250.00 | | 3 849 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 213.00 | | | 301 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 481 716.00 | | 3 481 716.00 | 3 481 716.00 |
FG Production vendue services | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 069.00 | | 3 500 069.00 | 3 500 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400.00 | 833.00 | | 42 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 400.00 | 1 033.00 | | 42 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 4 114.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 651.00 | 4 114.00 | | 36 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749.00 | -3 081.00 | | 5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 50 652.00 | | 8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 368.00 | 3 296 124.00 | | 3 555 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 099.00 | 3 094 853.00 | | 3 516 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 269.00 | 201 271.00 | | 39 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 966.00 | | 995 187.00 | 2 542 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 425.00 | 3 488 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 425.00 | 1 749 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | 350 000.00 | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 884.00 | | 277 590.00 | 1 520 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 082.00 | | 367 596.00 | 72 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 889.00 | 187 216.00 | 13 449.00 | 320 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 889.00 | 187 216.00 | 13 449.00 | 320 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 648.00 | 300 648.00 | | 300 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 921.00 | 322 921.00 | | 322 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 229.00 | 184 229.00 | | 184 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
UP Prêts | 364 956.00 | | 364 956.00 | 364 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
UX Autres créances clients | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VB T. V. A. | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
VC Groupe et associés | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 107.00 | 262 169.00 | 1 098 991.00 | 1 690 107.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 237.00 | | | 901 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 157.00 | | | 257 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 508.00 | 314 030.00 | 439 478.00 | 753 508.00 |
VW T.V.A. | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 172.00 | 1 391 234.00 | 1 098 991.00 | 2 819 172.00 |