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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 5 841.00 | 5 971.00 | 11 812.00 |
AP Constructions | 377 085.00 | 116 255.00 | 260 830.00 | 377 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 061.00 | 197 840.00 | 146 221.00 | 344 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 198.00 | 111 261.00 | 154 937.00 | 266 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 812.00 | 458 353.00 | 655 459.00 | 1 113 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
BT Marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 579.00 | | 200 579.00 | 200 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 391.00 | 458 353.00 | 856 038.00 | 1 314 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 824.00 | | | -256 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | -65 862.00 | | | -65 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 187.00 | | | 525 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 282.00 | | | 159 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 900.00 | | | 921 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 038.00 | | | 856 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 618.00 | | | 762 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FG Production vendue services | 1 330 493.00 | | 1 330 493.00 | 1 330 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 241.00 | | 1 336 241.00 | 1 336 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 154.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 870.00 | | | 1 339 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 195.00 | | | 1 203 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 674.00 | | 36 138.00 | 1 077 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 206.00 | | 36 138.00 | 951 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 199.00 | 63 154.00 | | 395 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 682.00 | 474.00 | | 26 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 621.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 297.00 | 62 059.00 | | 363 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VI Groupe et associés | 525 187.00 | 525 187.00 | | 525 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 856.00 | 24 356.00 | 7 500.00 | 31 856.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 618.00 | 762 618.00 | | 762 618.00 |