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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 167 258.00 | 55 984.00 | 111 274.00 | 167 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 913.00 | 55 602.00 | 43 311.00 | 98 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 758.00 | 23 709.00 | 32 049.00 | 55 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 129.00 | 135 295.00 | 836 834.00 | 972 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CF Disponibilités | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 217.00 | 135 295.00 | 968 922.00 | 1 104 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 297.00 | | | -29 297.00 |
DL TOTAL (I) | 197 410.00 | | | 197 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 496.00 | | | 641 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 512.00 | | | 771 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 922.00 | | | 968 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 698.00 | | | 270 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 924.00 | | 7 205.00 | 964 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 724.00 | | 7 205.00 | 314 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 632.00 | 42 663.00 | | 92 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 632.00 | 42 663.00 | | 92 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -500 814.00 | 378 526.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 042.00 | 140 042.00 | | 140 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 454.00 | 501 454.00 | | 501 454.00 |
VI Groupe et associés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 512.00 | 270 698.00 | 378 526.00 | 771 512.00 |