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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289.00 | 905.00 | 1 384.00 | 2 289.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001 830.00 | 425 838.00 | 575 992.00 | 1 001 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
BZ Autres créances | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 140.00 | 500 738.00 | 621 402.00 | 1 122 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 429.00 | 501 643.00 | 622 787.00 | 1 124 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
DH Report à nouveau | -328 146.00 | -120 974.00 | | -328 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 853.00 | -207 172.00 | | -27 853.00 |
DL TOTAL (I) | -279 184.00 | -251 331.00 | | -279 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 090.00 | 403 167.00 | | 408 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 734.00 | 306 284.00 | | 479 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 166 635.00 | | 13 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 970.00 | 876 213.00 | | 901 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 787.00 | 624 883.00 | | 622 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 236.00 | 569 929.00 | | 422 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 090.00 | | | 408 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 902.00 | | | -14 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979.00 | 2 490.00 | | 1 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 832.00 | 209 662.00 | | 29 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 853.00 | -207 172.00 | | -27 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 270.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 270.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 090.00 | 408 090.00 | | 408 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 427.00 | 2 339.00 | 29 088.00 | 31 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 711.00 | 2 339.00 | 105 372.00 | 107 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 236.00 | 422 236.00 | | 422 236.00 |