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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BT Marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 756.00 | | 363 756.00 | 363 756.00 |
BZ Autres créances | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 468.00 | | 494 468.00 | 494 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 543.00 | | 494 543.00 | 494 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 142.00 | 78 202.00 | | 162 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 256.00 | 83 940.00 | | 59 256.00 |
DL TOTAL (I) | 226 898.00 | 167 642.00 | | 226 898.00 |
DP Provisions pour risques | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 2 646.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059.00 | 2 245.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 591.00 | 170 205.00 | | 169 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 861.00 | 108 546.00 | | 90 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 930.00 | 285 441.00 | | 263 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 543.00 | 453 084.00 | | 494 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
FG Production vendue services | 1 549 356.00 | | 1 549 356.00 | 1 549 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 750.00 | | 1 593 750.00 | 1 593 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 140 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 22 624.00 | | 23 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 662.00 | 1 748 113.00 | | 1 651 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 406.00 | 1 664 172.00 | | 1 592 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 256.00 | 83 940.00 | | 59 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 715.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 3 715.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | 3 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 591.00 | 169 591.00 | | 169 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 363 756.00 | 363 756.00 | | 363 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VC Groupe et associés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 943.00 | 476 943.00 | | 476 943.00 |
VW T.V.A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 871.00 | 260 871.00 | | 260 871.00 |