| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 362.00 | 2 290.00 | 10 071.00 | 12 362.00 |
AH Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AP Constructions | 37 080.00 | 2 850.00 | 34 229.00 | 37 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 089.00 | 10 041.00 | 12 048.00 | 22 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 619.00 | 25 334.00 | 20 284.00 | 45 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 931.00 | 41 647.00 | 273 283.00 | 314 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BT Marchandises | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 791.00 | 4 371.00 | 61 419.00 | 65 791.00 |
BZ Autres créances | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CF Disponibilités | 177 849.00 | | 177 849.00 | 177 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 939.00 | 4 371.00 | 300 567.00 | 304 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 870.00 | 46 019.00 | 573 851.00 | 619 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 449.00 | 75 493.00 | | 108 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 408.00 | 52 956.00 | | 82 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 889.00 | 17 215.00 | | 14 889.00 |
DL TOTAL (I) | 211 247.00 | 151 164.00 | | 211 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 061.00 | 62 389.00 | | 59 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 274.00 | 202 095.00 | | 205 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 894.00 | 38 928.00 | | 52 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 280.00 | 33 969.00 | | 45 280.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 263.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 603.00 | 337 646.00 | | 362 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 851.00 | 488 811.00 | | 573 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 042.00 | 281 662.00 | | 310 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 739.00 | | 10 381.00 | 315 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 189.00 | 314 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 189.00 | 104 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 730.00 | | 83.00 | 208 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 679.00 | | 10 299.00 | 105 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 099.00 | 10 738.00 | 11 189.00 | 42 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 11.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 689.00 | 10 727.00 | 11 189.00 | 38 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 062.00 | 6 500.00 | 26 569.00 | 59 062.00 |
VI Groupe et associés | 205 275.00 | 205 275.00 | | 205 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 247.00 | 95 435.00 | 4 812.00 | 100 247.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 604.00 | 310 043.00 | 26 569.00 | 362 604.00 |