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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 695 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 678.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 716 545.00 | |
BT Marchandises | | | 92 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 575.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 241 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 957 701.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 287 665.00 | 220 518.00 | | 287 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 409.00 | 87 148.00 | | 75 409.00 |
DL TOTAL (I) | 431 825.00 | 376 415.00 | | 431 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 478.00 | 349 216.00 | | 299 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 52 895.00 | | 65 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 333.00 | 28 301.00 | | 19 333.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 3 330.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 876.00 | 571 941.00 | | 525 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 701.00 | 948 356.00 | | 957 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 198.00 | | | 138 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 081.00 | | 800.00 | 737 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 400.00 | | | 695 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | 800.00 | 6 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 678.00 | 4 657.00 | | 16 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 278.00 | 4 657.00 | | 16 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 478.00 | 48 580.00 | 199 579.00 | 299 478.00 |
VI Groupe et associés | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 582.00 | 124 067.00 | 2 516.00 | 126 582.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 876.00 | 274 978.00 | 199 579.00 | 525 876.00 |