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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 64.00 | 2 786.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 651.00 | 19 625.00 | 45 027.00 | 64 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 301.00 | 19 689.00 | 327 613.00 | 347 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 350.00 | | 882 350.00 | 882 350.00 |
BZ Autres créances | 2 101 833.00 | | 2 101 833.00 | 2 101 833.00 |
CF Disponibilités | 282 524.00 | | 282 524.00 | 282 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 708.00 | | 3 266 708.00 | 3 266 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 009.00 | 19 689.00 | 3 594 320.00 | 3 614 009.00 |
CU Autres participations | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 000.00 | 438 000.00 | | 1 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 668.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 596.00 | 824 395.00 | | 831 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 659.00 | 1 296 062.00 | | 2 127 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | 366.00 | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 102.00 | 202 452.00 | | 393 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 018.00 | 27 865.00 | | 77 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 390.00 | 138 961.00 | | 101 390.00 |
EA Autres dettes | 894 083.00 | 651 011.00 | | 894 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 662.00 | 1 020 656.00 | | 1 466 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 320.00 | 2 316 719.00 | | 3 594 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 662.00 | 1 020 656.00 | | 1 466 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 366.00 | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 544.00 | | 567 544.00 | 567 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 544.00 | | 567 544.00 | 567 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 165.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 165.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -165.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 801.00 | 66 684.00 | | 78 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 964.00 | 1 113 086.00 | | 1 239 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 368.00 | 288 691.00 | | 408 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 596.00 | 824 395.00 | | 831 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 748.00 | | 15 553.00 | 331 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 948.00 | | 15 553.00 | 51 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 800.00 | | | 279 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 780.00 | 11 909.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 11 909.00 | | 7 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 083.00 | 894 083.00 | | 894 083.00 |
UX Autres créances clients | 882 350.00 | 882 350.00 | | 882 350.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 393 102.00 | 393 102.00 | | 393 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085 708.00 | 2 085 708.00 | | 2 085 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 183.00 | 2 984 183.00 | | 2 984 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 987.00 | 1 477 987.00 | | 1 477 987.00 |