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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 808.00 | 7 197.00 | 5 611.00 | 12 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 788.00 | 18 592.00 | 17 196.00 | 35 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 056.00 | 31 249.00 | 42 807.00 | 74 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 909.00 | 104.00 | 169 805.00 | 169 909.00 |
CF Disponibilités | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 395.00 | 104.00 | 273 290.00 | 273 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 450.00 | 31 353.00 | 316 097.00 | 347 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 642.00 | 134 630.00 | | 150 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 003.00 | 16 012.00 | | 36 003.00 |
DL TOTAL (I) | 187 745.00 | 151 742.00 | | 187 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | 248.00 | | 2 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 107.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 127.00 | 34 320.00 | | 47 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 481.00 | 41 210.00 | | 57 481.00 |
EA Autres dettes | 21 259.00 | 14 515.00 | | 21 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 352.00 | 90 400.00 | | 128 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 097.00 | 242 142.00 | | 316 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 352.00 | 90 400.00 | | 128 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | 248.00 | | 2 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 986.00 | | 888 986.00 | 888 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 986.00 | | 888 986.00 | 888 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 029.00 | 5 854.00 | | 5 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 548.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 95.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 95.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -95.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | 1 498.00 | | 6 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 366.00 | 796 659.00 | | 899 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 363.00 | 780 647.00 | | 863 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 003.00 | 16 012.00 | | 36 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 690.00 | | 8 365.00 | 65 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 230.00 | | 8 365.00 | 40 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 090.00 | 8 159.00 | | 23 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 674.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 304.00 | 7 485.00 | | 18 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86.00 | 19.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 19.00 | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 19.00 | | 86.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 945.00 | 18 945.00 | 20 000.00 | 38 945.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
ST Autres comptes | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | 10 386.00 | | 5 052.00 |
YT Sous‐traitance | 8 013.00 | 23 260.00 | | 8 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
ZR Filiales et participations | 81.00 | | | 81.00 |