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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336.00 | 2 879.00 | 1 457.00 | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 378.00 | 5 499.00 | 30 879.00 | 36 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 163.00 | 8 427.00 | 211 736.00 | 220 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 415.00 | | 89 415.00 | 89 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 578.00 | 8 427.00 | 301 151.00 | 309 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 158.00 | | | -23 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 388.00 | | | 158 388.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 752.00 | | | 280 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 151.00 | | | 301 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 263.00 | | | 197 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 895.00 | | 271 895.00 | 271 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 895.00 | | 271 895.00 | 271 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 277.00 | | | 274 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 920.00 | | | 266 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 228.00 | | 34 101.00 | 187 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 220 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 40 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 050.00 | | | 179 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | | 34 101.00 | 7 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944.00 | 5 496.00 | 1 013.00 | 3 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | 5 496.00 | 1 013.00 | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 388.00 | 158 388.00 | | 158 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 434.00 | 32 945.00 | 83 489.00 | 116 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 407.00 | 68 007.00 | 400.00 | 68 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 752.00 | 197 263.00 | 83 489.00 | 280 752.00 |