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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 2 880.00 | 1 440.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 973.00 | 7 003.00 | 36 970.00 | 43 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 852.00 | 4 455.00 | 7 397.00 | 11 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 554.00 | 14 337.00 | 311 217.00 | 325 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 895.00 | | 347 895.00 | 347 895.00 |
BZ Autres créances | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CF Disponibilités | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 675.00 | | 685 675.00 | 685 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 229.00 | 14 337.00 | 996 891.00 | 1 011 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 472.00 | 21 967.00 | | 60 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 446.00 | 48 504.00 | | -9 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 706.00 | 1 031.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 53 931.00 | 73 702.00 | | 53 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 355.00 | 54 256.00 | | 393 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | 787.00 | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 821.00 | 206 331.00 | | 201 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 667.00 | 52 346.00 | | 82 667.00 |
EA Autres dettes | 257 326.00 | 234 138.00 | | 257 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 960.00 | 562 055.00 | | 942 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 891.00 | 635 757.00 | | 996 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 039.00 | 521 959.00 | | 662 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 204.00 | 278.00 | | 54 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093.00 | 8 244.00 | | 6 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 653.00 | 6 804.00 | | 4 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 821.00 | 201 821.00 | | 201 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 117.00 | 265 117.00 | | 265 117.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 355.00 | 112 434.00 | 195 774.00 | 393 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 968.00 | 458 968.00 | | 458 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 378.00 | 459 378.00 | | 459 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 960.00 | 662 039.00 | 195 774.00 | 942 960.00 |