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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 501.00 | | 112 501.00 | 112 501.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
DH Report à nouveau | | -306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 307.00 | 23 585.00 | | 25 307.00 |
DL TOTAL (I) | 49 585.00 | 24 279.00 | | 49 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 682.00 | 72 994.00 | | 58 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 2 165.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 29.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 915.00 | 76 886.00 | | 62 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 501.00 | 101 165.00 | | 112 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 688.00 | 18 204.00 | | 18 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694.00 | 6 416.00 | | 4 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 307.00 | 23 585.00 | | 25 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 682.00 | 14 454.00 | 44 227.00 | 58 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 915.00 | 18 688.00 | 44 227.00 | 62 915.00 |