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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 953.00 | 8 180.00 | 16 773.00 | 24 953.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 983.00 | 8 180.00 | 56 803.00 | 64 983.00 |
060 Stock marchandises | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
072 Créances – Autres | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
084 Disponibilités | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
110 Total général Actif | 166 142.00 | 8 180.00 | 157 962.00 | 166 142.00 |
134 Report à nouveau | | | 29 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 777.00 | 151 510.00 | | 163 777.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 881.00 | 26 846.00 | | 40 881.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 667.00 | 178 371.00 | | 204 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 271.00 | 79 402.00 | | 97 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 545.00 | -10 930.00 | | -11 545.00 |
242 Autres charges externes. | 50 877.00 | 39 206.00 | | 50 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 3 600.00 | | 2 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 223.00 | 20 974.00 | | 34 223.00 |
252 Charges sociales | 9 653.00 | 7 173.00 | | 9 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 814.00 | 3 366.00 | | 4 814.00 |
262 Autres charges | 2 087.00 | 1 336.00 | | 2 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 392.00 | 144 126.00 | | 189 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 275.00 | 34 244.00 | | 15 275.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 842.00 | 675.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 433.00 | 33 521.00 | | 14 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 790.00 | | | 17 790.00 |