| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 1 967.00 | 3 028.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088.00 | 804.00 | 6 283.00 | 7 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 083.00 | 2 772.00 | 35 311.00 | 38 083.00 |
BT Marchandises | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 145.00 | | 147 145.00 | 147 145.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CF Disponibilités | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 537.00 | | 366 537.00 | 366 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 620.00 | 2 772.00 | 401 849.00 | 404 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
DL TOTAL (I) | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 904.00 | | | 351 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 849.00 | | | 401 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 195.00 | | | 291 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 652.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 652.00 | 38 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 652.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 772.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 977.00 | 167 977.00 | | 167 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 145.00 | 147 145.00 | | 147 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 266.00 | 7 557.00 | 60 709.00 | 68 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 170.00 | 187 170.00 | 6 000.00 | 193 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 904.00 | 291 195.00 | 60 709.00 | 351 904.00 |