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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
AN Terrains | 1 716.00 | 17.00 | 1 700.00 | 1 716.00 |
AP Constructions | 82 836.00 | 1 059.00 | 81 778.00 | 82 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 173.00 | 8 540.00 | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 574.00 | 196.00 | 8 378.00 | 8 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 498.00 | 1 444.00 | 208 054.00 | 209 498.00 |
BT Marchandises | 604 539.00 | | 604 539.00 | 604 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
BZ Autres créances | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CF Disponibilités | 717 150.00 | | 717 150.00 | 717 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 477.00 | | 1 419 477.00 | 1 419 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 975.00 | 1 444.00 | 1 627 531.00 | 1 628 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 176.00 | | | 578 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 036.00 | | | -10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 568 140.00 | | | 568 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 795.00 | | | 1 009 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 391.00 | | | 1 059 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 531.00 | | | 1 627 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 391.00 | | | 1 059 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 188.00 | | 237 188.00 | 237 188.00 |
FG Production vendue services | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 436.00 | | 237 436.00 | 237 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 764.00 | | | 265 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 800.00 | | | 275 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 036.00 | | | -10 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 686.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 795.00 | 1 009 795.00 | | 1 009 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
UX Autres créances clients | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 473.00 | 97 787.00 | 94 686.00 | 192 473.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 010.00 | 1 059 010.00 | | 1 059 010.00 |