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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 812.00 | 46 624.00 | 188.00 | 46 812.00 |
AH Fonds commercial | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 15 601 487.00 | 8 363 149.00 | 7 238 337.00 | 15 601 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 932.00 | 579 815.00 | 186 117.00 | 765 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 352.00 | 1 585 000.00 | 277 352.00 | 1 862 352.00 |
AX Avances et acomptes | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 628 067.00 | 10 588 308.00 | 8 039 759.00 | 18 628 067.00 |
BT Marchandises | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 106.00 | | 295 106.00 | 295 106.00 |
BZ Autres créances | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
CF Disponibilités | 255 002.00 | | 255 002.00 | 255 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 110.00 | | 693 110.00 | 693 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 321 177.00 | 10 588 308.00 | 8 732 869.00 | 19 321 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 766.00 | 1 011 766.00 | | 1 011 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 774.00 | 273 774.00 | | 273 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 696.00 | 1 060 500.00 | | 1 191 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 642.00 | 335 036.00 | | 303 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 358.00 | 2 853 556.00 | | 2 953 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726 448.00 | 4 836 648.00 | | 4 726 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 919.00 | 276 938.00 | | 273 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 535.00 | 266 526.00 | | 301 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 755.00 | 17 311.00 | | 158 755.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 9 240.00 | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 907.00 | 213 446.00 | | 315 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 511.00 | 5 622 710.00 | | 5 779 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 869.00 | 8 476 266.00 | | 8 732 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 271 973.00 | | 1 408 428.00 | 17 271 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 834.00 | 18 628 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 434.00 | 270 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 400.00 | 18 357 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 775.00 | | 2 086.00 | 269 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 002 006.00 | | 1 406 341.00 | 17 002 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 448 348.00 | 1 189 794.00 | 49 834.00 | 9 448 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 880.00 | 1 898.00 | 1 434.00 | 59 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388 468.00 | 1 187 896.00 | 48 400.00 | 9 388 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 919.00 | 273 919.00 | | 273 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 535.00 | 301 535.00 | | 301 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 755.00 | 158 755.00 | | 158 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 907.00 | 315 907.00 | | 315 907.00 |
UX Autres créances clients | 295 106.00 | 295 106.00 | | 295 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 207.00 | 309 207.00 | | 309 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417 240.00 | 807 673.00 | 2 684 853.00 | 4 417 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 732.00 | 413 732.00 | | 413 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 511.00 | 2 167 344.00 | 2 684 853.00 | 5 779 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |